宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.03亿 | 8,628.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,973.64万 | 4,218.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 426.65万 | 365.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 19.10万 | 16.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 52.17万 | 45.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 91.34万 | 80.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 144.74万 | 126.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 31.54万 | 28.07万元 | -- |