宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-25 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |