宝盈盈泰纯债债券E (022187.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1826元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4068 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈泰纯债债券(005846) 、宝盈盈泰纯债债券C |
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宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.19% | 0.38% | 0.30% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | 0.11% | -0.45% | 0.18% | 0.81% | 0.33% | 0.41% | 0.22% | -0.16% | -0.26% | 0.61% | 0.15% | 0.30% | 2.27% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | 0.12% | 0.72% | 0.82% | 1.09% |