宝盈盈泰纯债债券E
(022187.jj )
基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模1.03亿 (2026-06-30) 基金净值1.1931 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3754 / 7430)
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宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.33%0.19%0.38%0.30%0.40%0.12%0.15%0.23%--------2.11%
20250.11%-0.45%0.18%0.81%0.33%0.41%0.22%-0.16%-0.26%0.61%0.15%0.30%2.27%
2024-----------------0.58%0.12%0.72%0.82%1.09%