宝盈盈泰纯债债券E (022187.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1900元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3791 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈泰纯债债券(005846) 、宝盈盈泰纯债债券C |
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宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-25 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |