富国宝利增强债券E(022175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-09-09 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-09-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-09-07 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-04 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-09-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-02 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-09-01 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-31 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-21 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-19 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-18 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-17 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-14 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-12 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-07 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-05 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-04 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-08-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-31 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-17 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-07 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |