富国宝利增强债券E (022175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4551元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (125 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宝利增强债券(005078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国宝利增强债券E(022175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-28 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-24 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-23 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-22 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-20 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-17 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-16 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-15 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-14 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-13 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-07 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-31 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-26 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-23 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-20 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-18 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-17 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-16 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-12 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-11 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-09 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-06 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-03 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-25 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-02-24 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-11 | 1.4393元 | 1.4393元 |