富国宝利增强债券E(022175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-11 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-10 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-06 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-03 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-30 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-29 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-27 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-26 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-23 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-22 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-20 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-19 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-14 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-07 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-05 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-31 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-19 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-16 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-15 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-12 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-11 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-10 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-09 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-04 | 1.4042元 | 1.4042元 |