富国宝利增强债券E(022175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 81.87亿 | 55.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 70.31亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 51.96亿 | 36.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 23.27亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 13.64亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 24.41亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 13.13亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,050.60 | 816.00元 | -- |