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公告
富国宝利增强债券E
(022175.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
51.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4362
元
(
2026-02-13
)
基金经理
陈斯扬
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.13%
(116 / 7216)
相关基金:
主从基金:
富国宝利增强债券A
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富国宝利增强债券E(022175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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富国宝利增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.42
元
51.96亿
36.70亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
23.27亿
16.56亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
13.64亿
10.19亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
24.41亿
18.42亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
13.13亿
9.96亿
元
--
2024-09-30
1.29
元
1,050.60
816.00
元
--