富国宝利增强债券E (022175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4520元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (137 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宝利增强债券(005078) |
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富国宝利增强债券E(022175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-07 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-03 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-02 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-01 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-30 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-29 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-24 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-18 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-17 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-08 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-05 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-01 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-28 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-25 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-22 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-21 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-20 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-19 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-15 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-13 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-08 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-07 | 1.4617元 | 1.4617元 |