富国宝利增强债券E(022175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 797.24万元 | 0.40% | 199.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,203.18万元 | 0.40% | 300.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 727.60万元 | 0.40% | 181.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |