富国宝利增强债券E (022175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4551元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (125 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宝利增强债券(005078) |
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富国宝利增强债券E(022175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |