估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国宝利增强债券E
(022175.jj )
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
81.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4478
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.16%
(154 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富国宝利增强债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
富国宝利增强债券E(022175) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
基金简称
富国宝利增强债券
基金主代码
005078
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-02-08
总份额
120.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国宝利增强债券A
富国宝利增强债券E
子基金场内简称
子基金代码
005078
022175
子基金份额
64.82亿
份
(
2026-06-30
)
55.68亿
份
(
2026-06-30
)