富国资源精选混合发起式C (022167.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7479元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率38.83% (290 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式(021642) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国资源精选混合发起式C(022167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-11 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-09 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-08 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-05 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-04 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-03 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-29 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-27 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-25 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-22 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-20 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-19 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-18 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-05-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-14 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-05-13 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-11 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-07 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-05-06 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-30 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-29 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-04-27 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-04-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-23 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-22 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-04-21 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-20 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-04-17 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-04-16 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-04-15 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-14 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-04-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-07 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-03 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-02 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-31 | 1.6609元 | 1.6609元 |