富国资源精选混合发起式C (022167.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6978元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率41.54% (173 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国资源精选混合发起式C(022167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-07 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-03 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-02 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-31 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-30 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-26 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-24 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-23 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-17 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-13 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-12 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-10 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-06 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-03-05 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-02 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-02-27 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-02-26 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-25 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-24 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-02-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-02-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-02-10 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-02-09 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-06 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-05 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-04 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-02-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-02 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-30 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-29 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-28 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-27 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-26 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |