富国资源精选混合发起式C (022167.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9452元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率51.27% (193 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式(021642) |
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富国资源精选混合发起式C(022167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-11 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-07 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-05-06 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-30 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-29 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-04-27 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-04-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-23 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-22 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-04-21 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-20 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-04-17 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-04-16 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-04-15 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-14 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-04-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-07 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-03 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-02 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-31 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-30 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-26 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-24 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-23 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-17 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-13 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-12 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-10 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-06 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-03-05 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-02 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-02-27 | 1.7122元 | 1.7122元 |