富国资源精选混合发起式C (022167.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6489元 (2026-04-07) 基金经理王建润管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (152 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式A |
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富国资源精选混合发起式C(022167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |