富国资源精选混合发起式C (022167.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3460元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (898 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式(021642) |
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富国资源精选混合发起式C(022167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-21 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-17 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-16 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-14 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-08 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-07 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-07-03 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-01 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-30 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-06-29 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-26 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-24 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-23 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-22 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-06-18 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-17 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-16 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-06-15 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-12 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-11 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-09 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-08 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-05 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-04 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-03 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-29 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-27 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-25 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-22 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-20 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-19 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-18 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-05-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-14 | 1.8739元 | 1.8739元 |