招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D (022166.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (454 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）(016974) 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D(022166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |