诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-09-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-16 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-09-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-09-14 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-09-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-09 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-09-08 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-09-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-09-04 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-09-02 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-01 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-08-31 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-28 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-27 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-25 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-24 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-20 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-08-19 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-18 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-08-17 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-14 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-08-13 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-12 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-11 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-08-10 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-08-07 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-06 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-08-05 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-08-04 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-08-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-31 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-30 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-29 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-27 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-23 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-21 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-20 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-17 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-16 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-15 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |