诺安精选价值混合C (022150.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型混合型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5159元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率33.34% (472 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安精选价值混合(001900) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-12 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-11 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-06 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-30 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-29 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-24 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-23 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-20 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-17 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-16 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-15 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-07 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-02 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-03-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-19 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-18 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-11 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-06 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-05 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-04 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-02 | 1.4628元 | 1.4628元 |