诺安精选价值混合C(022150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.01万元 | 1.20% | 22.17万元 | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.15万元 | 1.20% | 9.53万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.37万元 | 1.20% | 2.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |