诺安精选价值混合C (022150.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型混合型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3246元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (814 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安精选价值混合(001900) |
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诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-04 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-25 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-19 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-15 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-14 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-12 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-11 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-06 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-30 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-29 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-24 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-23 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-20 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-17 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-16 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-15 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-07 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-02 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-03-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |