诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-20 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-17 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-16 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-15 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-07 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-02 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-01 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-03-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-19 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-18 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-11 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-06 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-05 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-04 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-02 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-27 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-02-24 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-12 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-11 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-02-10 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-09 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-02-05 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-03 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-02 | 1.5165元 | 1.5165元 |