诺安精选价值混合C(022150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-12 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-11 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-02-10 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-09 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-02-05 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-03 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-02 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-28 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-27 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-26 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-23 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-01-21 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-19 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-16 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-15 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-14 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-01-13 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-12 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-01-09 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-08 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-07 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-01-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-05 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-31 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-12-29 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-26 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-22 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-19 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-18 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-17 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-16 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-10 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-12-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-08 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-05 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2025-12-04 | 1.6815元 | 1.6815元 |