诺安精选价值混合C
(022150.jj )
基金经理唐晨基金类型混合型成立日期2024-09-19总资产规模3.16亿 (2026-06-30) 基金净值1.5678 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% (345 / 9467)
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诺安精选价值混合C(022150) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.15%-4.07%4.95%0.63%-9.07%-2.27%6.62%4.85%-0.80%------0.99%
2025-0.08%20.99%9.00%11.69%3.21%6.20%25.29%0.02%-3.26%-10.72%0.92%-9.64%59.20%
2024----------------13.46%-7.08%10.20%-10.91%3.50%