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概况
announcement
诺安精选价值混合C
(022150.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-09-19
总资产规模
6.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6126
元
(
2025-12-26
)
基金经理
唐晨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
52.73%
(78 / 8951)
相关基金:
主从基金:
诺安精选价值混合A
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诺安精选价值混合C(022150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.91
元
6.12亿
3.21亿
元
--
2025-06-30
1.57
元
2.85亿
1.81亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
1.13亿
8,757.10万
元
--
2024-12-31
0.98
元
9,240.91万
9,475.92万
元
--
2024-09-30
1.07
元
2,649.17万
2,478.17万
元
--