诺安精选价值混合C(022150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 3.16亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 4.39亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 5.38亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 6.12亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.85亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.13亿 | 8,757.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9,240.91万 | 9,475.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,649.17万 | 2,478.17万元 | -- |