诺安精选价值混合C(022150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.98亿 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 6.98亿 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,611.17万 | 10.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,646.40万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 44.33% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.84%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.43亿 | 42.84% |
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