估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安精选价值混合C
(022150.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
唐晨
基金类型
混合型
成立日期
2024-09-19
总资产规模
4.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3450
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.37%
(994 / 9277)
相关基金:
主从基金:
诺安精选价值混合(001900)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
诺安精选价值混合C(022150) - 历史资产组合