诺安精选价值混合C(022150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.06亿 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 8.06亿 | 86.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 10.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,262.37万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 44.19% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.95亿 | 42.48% |
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