金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3601元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (293 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）(162108) 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-21 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-19 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-15 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-08 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-23 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-16 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-13 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-08 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-31 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-30 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-20 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-03-19 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-17 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-11 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |