金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (344 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）(162108) 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.17% | -1.17% | 0.83% | -0.46% | 0.05% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% |
| 2025 | 0.99% | 0.65% | -0.61% | -0.25% | 0.22% | 1.79% | 0.58% | 0.86% | 0.23% | 0.08% | -0.21% | 0.27% | 4.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05% | 0.86% | 1.40% | 2.67% | 7.15% |