金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3706元 (2026-02-27) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (187 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.99% | 0.65% | -0.61% | -0.25% | 0.22% | 1.79% | 0.58% | 0.86% | 0.23% | 0.08% | -0.21% | 0.27% | 4.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 1.40% | 2.67% | -- |