金鹰元盛债券（LOF）D
(022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模2,495.98万元 (2025-09-30) 基金净值1.3601元 (2025-12-26) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (147 / 7153)
相关基金: 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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金鹰元盛债券（LOF）D.(022146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰元盛债券（LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.36元2,495.98万1,840.02万元--
2025-06-301.33元62.37万46.75万元--
2025-03-311.31元246.81万188.24万元--
2024-12-311.30元13.50万10.40万元--
2024-09-301.24元9.898.00元--

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