金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (344 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）(162108) 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4,095.81万 | 3,023.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4,911.15万 | 3,615.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,495.98万 | 1,840.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 62.37万 | 46.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 246.81万 | 188.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 13.50万 | 10.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.89 | 8.00元 | -- |