金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3566元 (2026-04-02) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (200 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,534.00 | 1.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,114.00 | 1.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,116.00 | 1.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,216.00 | -- | -- |