金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3576元 (2026-04-01) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (205 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-31 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-30 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-20 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-03-19 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-17 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-11 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-06 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-03 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-26 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-11 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-21 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-19 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-14 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |