金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3725元 (2026-02-12) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (177 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-11 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-21 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-19 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-14 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-12 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-05 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-31 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-30 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-22 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-19 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-04 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |