金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3601元 (2025-12-26) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (147 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-22 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-19 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-04 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-02 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-28 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-26 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-24 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-11-21 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-11-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-11-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-17 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-13 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-11-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-06 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-05 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-04 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-10-31 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-10-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-10-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-28 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-10-23 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-22 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-10-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |