金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3547元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (343 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）(162108) 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-03 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-01 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-18 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-15 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-01 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-21 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-19 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-15 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-08 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |