金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3596元 (2025-12-25) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (147 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E |
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.10万 | 0.49% |
| (其中) 股票 | 34.10万 | 0.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,457.05万 | 77.81% |
| (其中) 债券 | 5,457.05万 | 77.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.83万 | 14.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 519.91万 | 7.41% |
| 5 | 其他资产 | 2.32万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 34.10万 | 0.49% |
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