金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (215 / 7227) |
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