银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |