银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0228元 (2026-01-23) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4609 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接A目标基金: 高股息 |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |