银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模2,222.54万元 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4640 / 5894)
相关基金:	主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接(022144)目标基金: 高股息(563180)
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华中证高股息策略ETF发起式联接C.(022145) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中证高股息策略ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	2,222.54万	2,152.79万元	--
2025-12-31	1.02元	3,419.35万	3,338.55万元	--
2025-09-30	0.99元	4,172.33万	4,229.43万元	--
2025-06-30	0.97元	2.52亿	2.60亿元	--
2025-03-31	0.96元	4,283.64万	4,458.41万元	--