银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9580元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (5008 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接(022144)目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |