银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0683元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3699 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接A目标基金: 高股息 |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |