银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4609 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接(022144)目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |