银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 申	基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模2,009.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3900 / 6255)
相关基金:	主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接A目标基金: 高股息
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4,740.15万	92.60%
2	银行存款及结算备付金	338.30万	6.61%
3	其他资产	40.35万	0.79%

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