银华中证高股息策略ETF发起式联接C (022145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2026-01-16) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (4708 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接A目标基金: 高股息 |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,981.48万 | 91.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 627.67万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 219.80万 | 2.02% |
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