富国景利纯债债券D (022143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4990 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景利纯债债券(005171) 、富国景利纯债债券C |
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富国景利纯债债券D(022143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-31 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |