富国景利纯债债券D (022143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5046 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景利纯债债券(005171) 、富国景利纯债债券C |
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富国景利纯债债券D(022143) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.23% | 0.40% | 0.45% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2025 | 0.07% | -0.48% | 0.26% | 0.42% | 0.28% | 0.30% | 0.04% | -0.18% | -0.26% | 0.63% | 0.04% | 0.13% | 1.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | 0.18% | 0.70% | 0.91% | 1.27% |