富国景利纯债债券D (022143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5081 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景利纯债债券(005171) 、富国景利纯债债券C |
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富国景利纯债债券D(022143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,056.78 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,035.85 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,019.65 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,027.66 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,007.64 | 1,820.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,009.70 | 914.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 991.78 | 914.00元 | -- |