富国景利纯债债券D(022143) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 13.30亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,056.78 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,035.85 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,019.65 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,027.66 | 1,820.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,007.64 | 1,820.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,009.70 | 914.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 991.78 | 914.00元 | -- |