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announcement
富国景利纯债债券D
(022143.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-18
总资产规模
2,019.65
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1198
元
(
2026-01-13
)
基金经理
朱梦娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5747 / 7203)
相关基金:
主从基金:
富国景利纯债债券A
、
富国景利纯债债券C
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富国景利纯债债券D(022143) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国景利纯债债券D.(022143) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国景利纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
2,019.65
1,820.00
元
--
2025-06-30
1.11
元
2,027.66
1,820.00
元
--
2025-03-31
1.10
元
2,007.64
1,820.00
元
--
2024-12-31
1.10
元
1,009.70
914.00
元
--
2024-09-30
1.09
元
991.78
914.00
元
--