估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
富国景利纯债债券D
(022143.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
朱梦娜
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-18
总资产规模
2,056.78
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1352
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.49%
(4990 / 7291)
相关基金:
主从基金:
富国景利纯债债券(005171)
、
富国景利纯债债券C
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富国景利纯债债券D(022143) - 历史资产组合