富国景利纯债债券D (022143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5088 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景利纯债债券(005171) 、富国景利纯债债券C |
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富国景利纯债债券D(022143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |