华安信用四季红债券E (022140.jj ) 申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5507 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.1008元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.1015元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.1016元 |
| 2026-08-24 | 1.0453元 | 1.1015元 |
| 2026-08-21 | 1.0447元 | 1.1009元 |
| 2026-08-20 | 1.0449元 | 1.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.0453元 | 1.1015元 |
| 2026-08-18 | 1.0458元 | 1.1020元 |
| 2026-08-17 | 1.0451元 | 1.1013元 |
| 2026-08-14 | 1.0449元 | 1.1011元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.1010元 |
| 2026-08-12 | 1.0442元 | 1.1004元 |
| 2026-08-11 | 1.0443元 | 1.1005元 |
| 2026-08-10 | 1.0442元 | 1.1004元 |
| 2026-08-07 | 1.0439元 | 1.1001元 |
| 2026-08-06 | 1.0437元 | 1.0999元 |
| 2026-08-05 | 1.0438元 | 1.1000元 |
| 2026-08-04 | 1.0437元 | 1.0999元 |
| 2026-08-03 | 1.0436元 | 1.0998元 |
| 2026-07-31 | 1.0435元 | 1.0997元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.0996元 |
| 2026-07-29 | 1.0433元 | 1.0995元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.0994元 |
| 2026-07-27 | 1.0433元 | 1.0995元 |
| 2026-07-24 | 1.0432元 | 1.0994元 |
| 2026-07-23 | 1.0432元 | 1.0994元 |
| 2026-07-22 | 1.0431元 | 1.0993元 |
| 2026-07-21 | 1.0430元 | 1.0992元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0429元 | 1.0991元 |
| 2026-07-16 | 1.0428元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.0427元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0426元 | 1.0988元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.0988元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0494元 | 1.0986元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0983元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.0490元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0987元 |
| 2026-06-26 | 1.0493元 | 1.0985元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.0982元 |
| 2026-06-24 | 1.0488元 | 1.0980元 |
| 2026-06-23 | 1.0486元 | 1.0978元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.0980元 |