华安信用四季红债券E (022140.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5515 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券(040026) 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.0957元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0956元 |
| 2026-05-19 | 1.0461元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.0944元 |
| 2026-05-13 | 1.0451元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0441元 | 1.0933元 |
| 2026-05-07 | 1.0440元 | 1.0932元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.0935元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.0931元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0928元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0932元 |
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.0936元 |
| 2026-04-22 | 1.0447元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0443元 | 1.0935元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0931元 |
| 2026-04-17 | 1.0436元 | 1.0928元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0924元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0500元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.0498元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0493元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0487元 | 1.0907元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0904元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0901元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.0899元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.0897元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0894元 |
| 2026-03-20 | 1.0474元 | 1.0894元 |
| 2026-03-19 | 1.0473元 | 1.0893元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0889元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0884元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.0885元 |
| 2026-03-12 | 1.0463元 | 1.0883元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0882元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.0882元 |