华安信用四季红债券E (022140.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5529 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0932元 |
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.0936元 |
| 2026-04-22 | 1.0447元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0443元 | 1.0935元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0931元 |
| 2026-04-17 | 1.0436元 | 1.0928元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0924元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0500元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.0498元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0493元 | 1.0913元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0487元 | 1.0907元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0904元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0901元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.0899元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.0897元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0894元 |
| 2026-03-20 | 1.0474元 | 1.0894元 |
| 2026-03-19 | 1.0473元 | 1.0893元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0889元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0884元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.0885元 |
| 2026-03-12 | 1.0463元 | 1.0883元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0882元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.0882元 |
| 2026-03-09 | 1.0461元 | 1.0881元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0884元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.0882元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0880元 |
| 2026-03-03 | 1.0458元 | 1.0878元 |
| 2026-03-02 | 1.0457元 | 1.0877元 |
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.0873元 |
| 2026-02-26 | 1.0452元 | 1.0872元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.0875元 |
| 2026-02-24 | 1.0456元 | 1.0876元 |
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.0870元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.0868元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.0866元 |
| 2026-02-10 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.0855元 |