华安信用四季红债券E (022140.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5512 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0072 元 | 8,028.77万 | 57.81万元 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.01 元 | 6,583.75万 | 65.84万元 | 0.95% | 2.57% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.007 元 | 148.82万 | 1.04万元 | 0.67% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.01 元 | 142.81万 | 1.43万元 | 0.95% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.015 元 | 142.86万 | 2.14万元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |