华安信用四季红债券E (022140.jj ) 申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5507 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.31亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 8.31亿 | 99.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.10万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 161.24万 | 0.19% |
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