华安信用四季红债券E (022140.jj ) 申 | 基金经理吴文明魏媛媛基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5508 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券A 、华安信用四季红债券C |
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华安信用四季红债券E(022140) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8,434.88万 | 8,037.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 8,418.97万 | 8,028.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 148.51万 | 142.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 147.62万 | 142.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,903.72万 | 6,583.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 155.04万 | 148.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 150.46万 | 142.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 150.00万 | 142.86万元 | -- |