富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0801元 (2026-01-27) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5678 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-01-26 | 1.0803元 | 1.0963元 |
| 2026-01-23 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-01-22 | 1.0795元 | 1.0955元 |
| 2026-01-21 | 1.0792元 | 1.0952元 |
| 2026-01-20 | 1.0786元 | 1.0946元 |
| 2026-01-19 | 1.0782元 | 1.0942元 |
| 2026-01-16 | 1.0779元 | 1.0939元 |
| 2026-01-15 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-01-14 | 1.0771元 | 1.0931元 |
| 2026-01-13 | 1.0768元 | 1.0928元 |
| 2026-01-12 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0920元 |
| 2026-01-08 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-01-06 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-01-05 | 1.0761元 | 1.0921元 |
| 2025-12-31 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2025-12-30 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-12-29 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-12-26 | 1.0761元 | 1.0921元 |
| 2025-12-25 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-12-24 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2025-12-23 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2025-12-22 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2025-12-19 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2025-12-18 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2025-12-17 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-16 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-12 | 1.0744元 | 1.0904元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2025-12-10 | 1.0737元 | 1.0897元 |
| 2025-12-09 | 1.0733元 | 1.0893元 |
| 2025-12-08 | 1.0729元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2025-12-03 | 1.0740元 | 1.0900元 |
| 2025-12-02 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2025-12-01 | 1.0746元 | 1.0906元 |
| 2025-11-28 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2025-11-27 | 1.0744元 | 1.0904元 |
| 2025-11-26 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2025-11-25 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2025-11-24 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2025-11-21 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2025-11-20 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-11-19 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2025-11-17 | 1.0758元 | 1.0918元 |