富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0991元 (2026-07-23) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4757 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0991元 | 1.1151元 |
| 2026-07-22 | 1.0990元 | 1.1150元 |
| 2026-07-21 | 1.0986元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.0985元 | 1.1145元 |
| 2026-07-17 | 1.0985元 | 1.1145元 |
| 2026-07-16 | 1.0983元 | 1.1143元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.0982元 | 1.1142元 |
| 2026-07-13 | 1.0981元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.1142元 |
| 2026-07-09 | 1.0980元 | 1.1140元 |
| 2026-07-08 | 1.0980元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.0978元 | 1.1138元 |
| 2026-07-06 | 1.0977元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.0973元 | 1.1133元 |
| 2026-07-02 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-07-01 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-06-30 | 1.0978元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.1134元 |
| 2026-06-25 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.1127元 |
| 2026-06-23 | 1.0966元 | 1.1126元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.1129元 |
| 2026-06-18 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.1125元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.1121元 |
| 2026-06-15 | 1.0956元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.1113元 |
| 2026-06-11 | 1.0952元 | 1.1112元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.1118元 |
| 2026-06-09 | 1.0963元 | 1.1123元 |
| 2026-06-08 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.1125元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0959元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.1113元 |
| 2026-05-25 | 1.0949元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-19 | 1.0944元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.0938元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.0934元 | 1.1094元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.1093元 |