富国增利债券发起式E
(022133.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模14.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2026-01-07) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5835 / 7199)
相关基金: 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F
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富国增利债券发起式E(022133) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国增利债券发起式E.(022133) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国增利债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元14.43亿13.53亿元--
2025-06-301.07元50.44亿47.01亿元--
2025-03-311.06元24.99亿23.58亿元--
2024-12-311.06元11.22亿10.57亿元--
2024-09-301.06元1.51亿1.43亿元--

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