富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0969元 (2026-06-22) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4926 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.1129元 |
| 2026-06-18 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.1125元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.1121元 |
| 2026-06-15 | 1.0956元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.1113元 |
| 2026-06-11 | 1.0952元 | 1.1112元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.1118元 |
| 2026-06-09 | 1.0963元 | 1.1123元 |
| 2026-06-08 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.1125元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0959元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.1113元 |
| 2026-05-25 | 1.0949元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-05-19 | 1.0944元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.0938元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.0934元 | 1.1094元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.1093元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.1093元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.1090元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.0921元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.0920元 | 1.1080元 |
| 2026-04-30 | 1.0924元 | 1.1084元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0920元 | 1.1080元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.1076元 |
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.1078元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.1076元 |
| 2026-04-16 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-15 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.0905元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.1060元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0890元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0889元 | 1.1049元 |