富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-04-29) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4969 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0920元 | 1.1080元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.1076元 |
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.1078元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.1076元 |
| 2026-04-16 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-15 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.0905元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.1060元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0890元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0889元 | 1.1049元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.1046元 |
| 2026-04-03 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.1031元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.1030元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.1029元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.0859元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.0855元 | 1.1015元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0850元 | 1.1010元 |
| 2026-03-20 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2026-03-19 | 1.0850元 | 1.1010元 |
| 2026-03-18 | 1.0847元 | 1.1007元 |
| 2026-03-17 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-03-10 | 1.0840元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0840元 | 1.1000元 |
| 2026-03-06 | 1.0845元 | 1.1005元 |
| 2026-03-05 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-03-03 | 1.0838元 | 1.0998元 |
| 2026-03-02 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-02-27 | 1.0829元 | 1.0989元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.0988元 |
| 2026-02-25 | 1.0833元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0829元 | 1.0989元 |
| 2026-02-12 | 1.0828元 | 1.0988元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.0985元 |
| 2026-02-10 | 1.0820元 | 1.0980元 |