富国增利债券发起式E (022133.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-08-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4731 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.016 元 | 1.43亿 | 228.17万元 | 1.49% | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |