富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0758元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5782 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.68亿 | 98.07% |
| (其中) 债券 | 72.68亿 | 98.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 1.87% |
| 3 | 其他资产 | 503.87万 | 0.07% |
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