富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5490 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国增利债券发起式E(022133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.16亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 73.16亿 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,316.36万 | 0.72% |
| 3 | 其他资产 | 61.35万 | 0.008% |
加载中......