富国增利债券发起式E (022133.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0758元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5782 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F |
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富国增利债券发起式E(022133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,946.07万元 | 0.35% | 278.01万元 | 0.05% |
| 2025-02-27 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,323.34万元 | 0.35% | 330.77万元 | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 707.88万元 | 0.35% | 99.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |