华富安福债券D (022130.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1487元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (303 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券C |
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华富安福债券D(022130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |