华富安福债券D (022130.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1524元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (306 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安福债券(002412) 、华富安福债券C |
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华富安福债券D(022130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.28万 | 4.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,038.16万 | 932.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,034.80万 | 932.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 992.48万 | 932.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,049.40万 | 1,952.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,341.05 | 4,051.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,079.71万 | 3,889.89万元 | -- |